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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 540.00 | 24.00 | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990.00 | 22 558.00 | 4 432.00 | 26 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 570.00 | 74 600.00 | 32 970.00 | 107 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 104.00 | 100 698.00 | 38 406.00 | 139 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
BZ Autres créances | 110 866.00 | | 110 866.00 | 110 866.00 |
CF Disponibilités | 286 145.00 | | 286 145.00 | 286 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 547.00 | | 500 547.00 | 500 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 651.00 | 100 698.00 | 538 953.00 | 639 651.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 048.00 | 186 257.00 | | 209 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 374.00 | 22 790.00 | | -58 374.00 |
DL TOTAL (I) | 158 923.00 | 217 298.00 | | 158 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 2 422.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 545.00 | 42 943.00 | | 175 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 942.00 | 98 338.00 | | 116 942.00 |
EA Autres dettes | 87 444.00 | 38 438.00 | | 87 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 029.00 | 213 852.00 | | 380 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 953.00 | 431 150.00 | | 538 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 029.00 | 213 852.00 | | 380 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 324.00 | | 1 038 324.00 | 1 038 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 324.00 | | 1 038 324.00 | 1 038 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | 1 607.00 | | 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 783.00 | 42 325.00 | | 27 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 102 860.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 102 860.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -102 860.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 8 729.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 246.00 | 941 900.00 | | 1 042 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 620.00 | 919 110.00 | | 1 100 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 374.00 | 22 790.00 | | -58 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 067.00 | 36 129.00 | | 26 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 910.00 | | 3 195.00 | 135 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 366.00 | | 3 195.00 | 131 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 477.00 | 43 221.00 | | 57 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 937.00 | 43 221.00 | | 53 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
UX Autres créances clients | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
VB T. V. A. | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 401.00 | 214 401.00 | | 214 401.00 |
VW T.V.A. | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 029.00 | 380 029.00 | | 380 029.00 |