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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 540.00 | 24.00 | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990.00 | 25 436.00 | 1 554.00 | 26 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 219.00 | 89 592.00 | 19 627.00 | 109 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 753.00 | 118 568.00 | 22 185.00 | 140 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 921.00 | | 183 921.00 | 183 921.00 |
BZ Autres créances | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 525 949.00 | | 525 949.00 | 525 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 156.00 | | 869 156.00 | 869 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 909.00 | 118 568.00 | 891 341.00 | 1 009 909.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 673.00 | 209 048.00 | | 150 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 965.00 | -58 374.00 | | 144 965.00 |
DL TOTAL (I) | 303 888.00 | 158 923.00 | | 303 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 98.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 551.00 | 175 545.00 | | 265 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 613.00 | 116 942.00 | | 157 613.00 |
EA Autres dettes | 164 195.00 | 87 444.00 | | 164 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 453.00 | 380 029.00 | | 587 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 341.00 | 538 953.00 | | 891 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 453.00 | 380 029.00 | | 587 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 337.00 | | 1 647 337.00 | 1 647 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 337.00 | | 1 647 337.00 | 1 647 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 508.00 | 729.00 | | 7 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 716.00 | 27 783.00 | | 21 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 424.00 | 2 000.00 | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | 2 000.00 | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 2 518.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 2 518.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | -518.00 | | 2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 229.00 | -928.00 | | 37 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 959.00 | 1 042 246.00 | | 1 659 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 994.00 | 1 100 620.00 | | 1 514 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 965.00 | -58 374.00 | | 144 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 593.00 | 26 067.00 | | 36 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 104.00 | | 1 649.00 | 139 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 560.00 | | 1 649.00 | 134 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 698.00 | 17 870.00 | | 100 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 159.00 | 17 870.00 | | 97 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 551.00 | 265 551.00 | | 265 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 195.00 | 164 195.00 | | 164 195.00 |
UX Autres créances clients | 183 921.00 | | | 183 921.00 |
VB T. V. A. | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 209.00 | 323 209.00 | | 323 209.00 |
VW T.V.A. | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 453.00 | 587 453.00 | | 587 453.00 |