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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 540.00 | 24.00 | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 351.00 | 112 315.00 | 71 036.00 | 183 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 885.00 | 142 845.00 | 72 040.00 | 214 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 012.00 | | 287 012.00 | 287 012.00 |
BZ Autres créances | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 266 274.00 | | 266 274.00 | 266 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 749.00 | | 649 749.00 | 649 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 634.00 | 142 845.00 | 721 789.00 | 864 634.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 892.00 | 113 618.00 | | 86 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 267.00 | 63 274.00 | | 114 267.00 |
DL TOTAL (I) | 209 409.00 | 185 142.00 | | 209 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 062.00 | 9 621.00 | | 8 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 866.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 064.00 | 173 701.00 | | 211 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 671.00 | 107 250.00 | | 182 671.00 |
EA Autres dettes | 86 083.00 | 97 626.00 | | 86 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 380.00 | 389 063.00 | | 491 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 789.00 | 574 205.00 | | 721 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 514.00 | 382 628.00 | | 486 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 058.00 | | 31 827.00 | 183 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 514.00 | | 31 827.00 | 178 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 994.00 | 17 851.00 | | 124 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 454.00 | 17 851.00 | | 121 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 064.00 | 211 064.00 | | 211 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
UX Autres créances clients | 287 012.00 | 287 012.00 | | 287 012.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VC Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 060.00 | 3 195.00 | 4 865.00 | 8 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 283.00 | 383 283.00 | | 383 283.00 |
VW T.V.A. | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 880.00 | 483 014.00 | 4 865.00 | 487 880.00 |