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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 540.00 | 24.00 | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 524.00 | 94 464.00 | 57 060.00 | 151 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 058.00 | 124 994.00 | 58 064.00 | 183 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 131.00 | | 270 131.00 | 270 131.00 |
BZ Autres créances | 146 613.00 | | 146 613.00 | 146 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 141.00 | | 516 141.00 | 516 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 199.00 | 124 994.00 | 574 205.00 | 699 199.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 618.00 | 35 638.00 | | 113 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 274.00 | 167 980.00 | | 63 274.00 |
DL TOTAL (I) | 185 142.00 | 211 868.00 | | 185 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 701.00 | 194 148.00 | | 173 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 250.00 | 124 907.00 | | 107 250.00 |
EA Autres dettes | 97 626.00 | 86 624.00 | | 97 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 063.00 | 405 678.00 | | 389 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 205.00 | 617 547.00 | | 574 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 628.00 | 405 678.00 | | 382 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 218.00 | | 59 017.00 | 149 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 178.00 | 183 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 178.00 | 178 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 674.00 | | 59 017.00 | 144 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 921.00 | 13 220.00 | 20 147.00 | 131 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 381.00 | 13 220.00 | 20 147.00 | 128 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 701.00 | 173 701.00 | | 173 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
UX Autres créances clients | 270 131.00 | 270 131.00 | | 270 131.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VC Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 618.00 | 3 184.00 | 6 434.00 | 9 618.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 438.00 | 421 438.00 | | 421 438.00 |
VW T.V.A. | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 063.00 | 382 628.00 | 6 434.00 | 389 063.00 |