| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 540.00 | 24.00 | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990.00 | 26 585.00 | 405.00 | 26 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 684.00 | 101 796.00 | 15 888.00 | 117 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 218.00 | 131 921.00 | 17 298.00 | 149 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 426.00 | | 234 426.00 | 234 426.00 |
BZ Autres créances | 103 222.00 | | 103 222.00 | 103 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 257 849.00 | | 257 849.00 | 257 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 249.00 | | 600 249.00 | 600 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 468.00 | 131 921.00 | 617 547.00 | 749 468.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 638.00 | 150 673.00 | | 35 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 980.00 | 144 965.00 | | 167 980.00 |
DL TOTAL (I) | 211 868.00 | 303 888.00 | | 211 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 148.00 | 265 551.00 | | 194 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 907.00 | 157 613.00 | | 124 907.00 |
EA Autres dettes | 86 624.00 | 164 195.00 | | 86 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 678.00 | 587 453.00 | | 405 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 547.00 | 891 341.00 | | 617 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 678.00 | 587 453.00 | | 405 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 753.00 | | 8 465.00 | 140 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 209.00 | | 8 465.00 | 136 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 568.00 | 13 353.00 | | 118 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 028.00 | 13 353.00 | | 115 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 148.00 | 194 148.00 | | 194 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
UX Autres créances clients | 234 426.00 | 234 426.00 | | 234 426.00 |
VB T. V. A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VC Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 200.00 | 342 200.00 | | 342 200.00 |
VW T.V.A. | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 678.00 | 405 678.00 | | 405 678.00 |