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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 511.00 | | 93 511.00 | 93 511.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 542.00 | 13 458.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 058.00 | 52 721.00 | 34 337.00 | 87 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 402.00 | 64 244.00 | 142 158.00 | 206 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CF Disponibilités | 257 262.00 | | 257 262.00 | 257 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 075.00 | | 344 075.00 | 344 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 477.00 | 64 244.00 | 486 232.00 | 550 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 82 108.00 | 51 759.00 | | 82 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 837.00 | 43 350.00 | | 83 837.00 |
DL TOTAL (I) | 308 946.00 | 238 108.00 | | 308 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 504.00 | 13 047.00 | | 18 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 608.00 | 21 073.00 | | 26 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 267.00 | 28 929.00 | | 65 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 908.00 | 44 558.00 | | 66 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 286.00 | 107 608.00 | | 177 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 232.00 | 345 716.00 | | 486 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 314.00 | | 745 314.00 | 745 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 314.00 | | 745 314.00 | 745 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 395.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -534.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 714.00 | 11 573.00 | | 26 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 007.00 | 519 971.00 | | 751 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 170.00 | 476 621.00 | | 667 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 837.00 | 43 350.00 | | 83 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 419.00 | | 12 983.00 | 193 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 056.00 | | 12 983.00 | 99 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 850.00 | 12 395.00 | | 51 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 850.00 | 12 395.00 | | 51 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 504.00 | 8 300.00 | 10 204.00 | 18 504.00 |
VI Groupe et associés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 286.00 | 167 082.00 | 10 204.00 | 177 286.00 |