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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 511.00 | | 93 511.00 | 93 511.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 7 542.00 | 7 458.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 086.00 | 12 373.00 | 1 713.00 | 14 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 632.00 | 91 837.00 | 65 795.00 | 157 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 081.00 | 111 752.00 | 169 329.00 | 281 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 471.00 | | 91 471.00 | 91 471.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 439 601.00 | | 439 601.00 | 439 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 597.00 | | 565 597.00 | 565 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 678.00 | 111 752.00 | 734 926.00 | 846 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 381 046.00 | 320 870.00 | | 381 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 331.00 | 73 177.00 | | 84 331.00 |
DL TOTAL (I) | 608 377.00 | 537 046.00 | | 608 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 571.00 | 29 044.00 | | 10 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 668.00 | 21 133.00 | | 21 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 060.00 | 69 579.00 | | 30 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 249.00 | 69 913.00 | | 64 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 549.00 | 189 668.00 | | 126 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 926.00 | 726 715.00 | | 734 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 735.00 | | 45 825.00 | 253 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 480.00 | 281 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 480.00 | 186 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 372.00 | | 45 825.00 | 159 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 403.00 | 20 901.00 | 6 553.00 | 97 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 403.00 | 20 901.00 | 6 553.00 | 97 403.00 |