| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 511.00 | | 93 511.00 | 93 511.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 542.00 | 10 458.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 086.00 | 10 731.00 | 3 355.00 | 14 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 522.00 | 60 574.00 | 66 949.00 | 127 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 971.00 | 75 847.00 | 175 125.00 | 250 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
BZ Autres créances | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CF Disponibilités | 389 616.00 | | 389 616.00 | 389 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 060.00 | | 473 060.00 | 473 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 031.00 | 75 847.00 | 648 184.00 | 724 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 251 461.00 | 152 946.00 | | 251 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 409.00 | 111 515.00 | | 82 409.00 |
DL TOTAL (I) | 476 870.00 | 407 461.00 | | 476 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 369.00 | 10 204.00 | | 47 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 070.00 | 27 717.00 | | 23 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | 77 818.00 | | 57 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 739.00 | 84 636.00 | | 43 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 315.00 | 200 375.00 | | 171 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 184.00 | 607 836.00 | | 648 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 271.00 | 193 945.00 | | 142 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 032.00 | | 63 718.00 | 207 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 779.00 | 250 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 779.00 | 156 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 669.00 | | 63 718.00 | 112 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 510.00 | 16 289.00 | 16 952.00 | 76 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 510.00 | 16 289.00 | 16 952.00 | 76 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 369.00 | 18 325.00 | 29 044.00 | 47 369.00 |
VI Groupe et associés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 315.00 | 142 271.00 | 29 044.00 | 171 315.00 |