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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 511.00 | | 93 511.00 | 93 511.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 042.00 | 11 958.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 688.00 | 63 487.00 | 24 201.00 | 87 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 032.00 | 76 510.00 | 130 522.00 | 207 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CF Disponibilités | 341 580.00 | | 341 580.00 | 341 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 313.00 | | 477 313.00 | 477 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 345.00 | 76 510.00 | 607 836.00 | 684 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 152 946.00 | 82 108.00 | | 152 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 515.00 | 83 837.00 | | 111 515.00 |
DL TOTAL (I) | 407 461.00 | 308 946.00 | | 407 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 204.00 | 18 504.00 | | 10 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 717.00 | 26 608.00 | | 27 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 818.00 | 65 267.00 | | 77 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 636.00 | 66 908.00 | | 84 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 375.00 | 177 286.00 | | 200 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 836.00 | 486 232.00 | | 607 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 945.00 | 167 082.00 | | 193 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 402.00 | | 630.00 | 206 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 039.00 | | 630.00 | 112 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 244.00 | 12 265.00 | | 64 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 244.00 | 12 265.00 | | 64 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 204.00 | 3 775.00 | 6 429.00 | 10 204.00 |
VI Groupe et associés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 742.00 | 133 742.00 | | 133 742.00 |
VW T.V.A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 375.00 | 193 945.00 | 6 429.00 | 200 375.00 |