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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 511.00 | | 93 511.00 | 93 511.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 042.00 | 8 958.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 086.00 | 11 552.00 | 2 534.00 | 14 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 286.00 | 79 809.00 | 50 477.00 | 130 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 735.00 | 97 403.00 | 156 332.00 | 253 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
BZ Autres créances | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CF Disponibilités | 464 336.00 | | 464 336.00 | 464 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 382.00 | | 570 382.00 | 570 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 118.00 | 97 403.00 | 726 715.00 | 824 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 320 870.00 | 251 461.00 | | 320 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 177.00 | 82 409.00 | | 73 177.00 |
DL TOTAL (I) | 537 046.00 | 476 870.00 | | 537 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 044.00 | 47 369.00 | | 29 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 133.00 | 23 070.00 | | 21 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 57 137.00 | | 69 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 913.00 | 43 739.00 | | 69 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 668.00 | 171 315.00 | | 189 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 715.00 | 648 184.00 | | 726 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 097.00 | 142 271.00 | | 179 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 971.00 | | 2 764.00 | 250 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 608.00 | | 2 764.00 | 156 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 847.00 | 21 557.00 | | 75 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 847.00 | 21 557.00 | | 75 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 044.00 | 18 472.00 | 10 571.00 | 29 044.00 |
VI Groupe et associés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 416.00 | 104 416.00 | | 104 416.00 |
VW T.V.A. | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 668.00 | 179 097.00 | 10 571.00 | 189 668.00 |