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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 594 895.00 | 195 428.00 | 399 467.00 | 594 895.00 |
040 Immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 007.00 | 195 428.00 | 495 579.00 | 691 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
060 Stock marchandises | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
084 Disponibilités | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
110 Total général Actif | 818 794.00 | 195 428.00 | 623 365.00 | 818 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 976.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 653 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 559.00 | | | 185 559.00 |
224 Production immobilisée | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
230 Autres produits | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 685.00 | | | 279 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
242 Autres charges externes. | 130 561.00 | | | 130 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
252 Charges sociales | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 355.00 | | | 295 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 670.00 | | | -15 670.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 245.00 | | | -16 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 965.00 | | | 570 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 409.00 | | | 143 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |