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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 725 307.00 | 268 652.00 | 456 655.00 | 725 307.00 |
040 Immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 419.00 | 268 652.00 | 552 767.00 | 821 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
060 Stock marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
084 Disponibilités | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 647.00 | | 125 647.00 | 125 647.00 |
110 Total général Actif | 947 066.00 | 268 652.00 | 678 414.00 | 947 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 705 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 822 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 873.00 | | | 210 873.00 |
224 Production immobilisée | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 297.00 | | | 297.00 |
230 Autres produits | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 707.00 | | | 296 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
242 Autres charges externes. | 157 062.00 | | | 157 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
252 Charges sociales | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 853.00 | | | 338 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 146.00 | | | -42 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 419.00 | | | -41 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 691 007.00 | | | 691 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 104.00 | | | -6 104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 104.00 | | | -6 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 354.00 | | | 38 354.00 |