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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 612.00 | 632.00 | 980.00 | 1 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800 235.00 | 441 462.00 | 358 772.00 | 800 235.00 |
040 Immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 959.00 | 442 094.00 | 455 864.00 | 897 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
072 Créances – Autres | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
084 Disponibilités | 121 120.00 | | 121 120.00 | 121 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 503.00 | | 243 503.00 | 243 503.00 |
110 Total général Actif | 1 141 463.00 | 442 094.00 | 699 368.00 | 1 141 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -209 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 793 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 909 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 127.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 653.00 | | | 240 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 676.00 | | | 271 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 209.00 | | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 121 171.00 | | | 121 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 821.00 | | | -12 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
252 Charges sociales | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 629.00 | | | 283 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 952.00 | | | -11 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 018.00 | | | -12 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 662.00 | | | 662.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 874 831.00 | | | 874 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |