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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 612.00 | 1 169.00 | 442.00 | 1 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 865 602.00 | 530 702.00 | 334 899.00 | 865 602.00 |
040 Immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 326.00 | 531 872.00 | 431 454.00 | 963 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 911.00 | 8 896.00 | 3 014.00 | 11 911.00 |
072 Créances – Autres | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
084 Disponibilités | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 984.00 | 8 896.00 | 235 087.00 | 243 984.00 |
110 Total général Actif | 1 207 310.00 | 540 769.00 | 666 541.00 | 1 207 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -214 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -195 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 776 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 861 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482.00 | | | 482.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 395.00 | | | 291 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
230 Autres produits | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 638.00 | | | 360 638.00 |
242 Autres charges externes. | 154 458.00 | | | 154 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
252 Charges sociales | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
262 Autres charges | 838.00 | | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 344.00 | | | 345 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 897 959.00 | | | 897 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |