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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 138.00 | 811.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 777 769.00 | 352 480.00 | 425 288.00 | 777 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 874 831.00 | 352 619.00 | 522 211.00 | 874 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
060 Stock marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
084 Disponibilités | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 611.00 | | 144 611.00 | 144 611.00 |
110 Total général Actif | 1 019 442.00 | 352 619.00 | 666 822.00 | 1 019 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -197 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 961.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 780 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 802.00 | | | 207 802.00 |
230 Autres produits | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 163.00 | | | 257 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 269.00 | | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
252 Charges sociales | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 691.00 | | | 312 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 528.00 | | | -55 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 849.00 | | | -53 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 821 419.00 | | | 821 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 623.00 | | | 24 623.00 |