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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 130.00 | 43 121.00 | 9.00 | 43 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 313.00 | 248 297.00 | 19 016.00 | 267 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 982.00 | 234 589.00 | 5 394.00 | 239 982.00 |
AX Avances et acomptes | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 067.00 | 526 006.00 | 60 061.00 | 586 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | 742.00 | 1 168.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CF Disponibilités | 245 960.00 | | 245 960.00 | 245 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 397.00 | 742.00 | 277 655.00 | 278 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 465.00 | 526 748.00 | 337 716.00 | 864 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 625.00 | -53 695.00 | | -53 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 352.00 | 69.00 | | 109 352.00 |
DL TOTAL (I) | 164 727.00 | 55 375.00 | | 164 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 503.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 595.00 | 4 457.00 | | 11 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 784.00 | 102 169.00 | | 90 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 768.00 | 57 868.00 | | 69 768.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 17 160.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 990.00 | 182 157.00 | | 172 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 716.00 | 237 532.00 | | 337 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 990.00 | 182 157.00 | | 172 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 387.00 | | 16 548.00 | 597 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 868.00 | 586 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 868.00 | 510 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 069.00 | | 16 467.00 | 522 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 188.00 | | 82.00 | 32 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 292.00 | 22 582.00 | 27 868.00 | 531 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 821.00 | 3 300.00 | | 39 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 472.00 | 19 282.00 | 27 868.00 | 491 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 873.00 | | 131.00 | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | | 131.00 | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873.00 | | 131.00 | 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VP Divers | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 672.00 | 18 403.00 | 32 269.00 | 50 672.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |