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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 318.00 | 257 419.00 | 17 899.00 | 275 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 982.00 | 238 322.00 | 1 660.00 | 239 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 782.00 | 538 871.00 | 51 911.00 | 590 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BZ Autres créances | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
CF Disponibilités | 298 330.00 | | 298 330.00 | 298 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 727.00 | | 365 727.00 | 365 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 509.00 | 538 871.00 | 417 638.00 | 956 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DG Autres réserves | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
DH Report à nouveau | | -53 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 674.00 | 109 352.00 | | 84 674.00 |
DL TOTAL (I) | 249 401.00 | 164 727.00 | | 249 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 11 595.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 644.00 | 90 784.00 | | 102 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 258.00 | 69 768.00 | | 65 258.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 237.00 | 172 990.00 | | 168 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 638.00 | 337 716.00 | | 417 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 237.00 | 172 990.00 | | 168 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 067.00 | | 8 087.00 | 586 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 372.00 | | 590 782.00 | 3 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373.00 | | 515 301.00 | 3 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 668.00 | | 8 005.00 | 510 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 269.00 | | 82.00 | 32 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 006.00 | 12 865.00 | | 526 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 121.00 | 9.00 | | 43 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 886.00 | 12 856.00 | | 482 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VC Groupe et associés | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 754.00 | | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 234.00 | 49 883.00 | 32 351.00 | 82 234.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 237.00 | 168 237.00 | | 168 237.00 |