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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BZ Autres créances | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CF Disponibilités | 625 382.00 | | 625 382.00 | 625 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 221.00 | | 656 221.00 | 656 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 371.00 | 3 150.00 | 656 221.00 | 659 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 7 020.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | 133 381.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 291.00 | 109 071.00 | | 185 291.00 |
DL TOTAL (I) | 305 263.00 | 358 472.00 | | 305 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 278.00 | 35 392.00 | | 339 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | 121 813.00 | | 9 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582.00 | 73 855.00 | | 2 582.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 958.00 | 231 721.00 | | 350 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 221.00 | 590 193.00 | | 656 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 958.00 | | | 350 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 515.00 | | | 596 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 365.00 | 3 150.00 | | 593 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 980.00 | 3 150.00 | | 39 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523 385.00 | | | 523 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 385.00 | | | 523 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 620.00 | 4 374.00 | 550 844.00 | 549 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 130.00 | | 39 980.00 | 43 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 490.00 | 4 374.00 | 510 864.00 | 506 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 339 278.00 | 339 278.00 | | 339 278.00 |
VP Divers | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 958.00 | 350 958.00 | | 350 958.00 |