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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 403.00 | 266 909.00 | 16 494.00 | 283 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 982.00 | 239 581.00 | 402.00 | 239 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 515.00 | 549 620.00 | 46 895.00 | 596 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CF Disponibilités | 500 526.00 | | 500 526.00 | 500 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 297.00 | | 543 297.00 | 543 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 812.00 | 549 620.00 | 590 193.00 | 1 139 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 2 786.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 133 381.00 | 52 940.00 | | 133 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 071.00 | 84 674.00 | | 109 071.00 |
DL TOTAL (I) | 358 472.00 | 249 401.00 | | 358 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 392.00 | 75.00 | | 35 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 811.00 | 102 644.00 | | 121 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 855.00 | 65 258.00 | | 73 855.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 260.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 721.00 | 168 237.00 | | 231 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 193.00 | 417 638.00 | | 590 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 782.00 | | 38 084.00 | 590 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 351.00 | | 30 000.00 | 32 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 351.00 | | 596 515.00 | 32 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 301.00 | | 8 084.00 | 515 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 351.00 | | 30 000.00 | 32 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 871.00 | 10 749.00 | | 538 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 741.00 | 10 749.00 | | 495 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 743.00 | 26 743.00 | 30 000.00 | 56 743.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 721.00 | 231 721.00 | | 231 721.00 |