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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 500.00 | | 529 500.00 | 529 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 977.00 | 71 292.00 | 20 685.00 | 91 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 599.00 | 71 292.00 | 560 308.00 | 631 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 149.00 | 62 467.00 | 551 683.00 | 614 149.00 |
BZ Autres créances | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CF Disponibilités | 222 103.00 | | 222 103.00 | 222 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 632.00 | 62 467.00 | 861 165.00 | 923 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 231.00 | 133 758.00 | 1 421 473.00 | 1 555 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 196.00 | 16 068.00 | | 18 196.00 |
DG Autres réserves | 603 785.00 | 563 346.00 | | 603 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 465.00 | 42 567.00 | | 30 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 446.00 | 1 221 981.00 | | 1 252 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 1 980.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 15 333.00 | | 39 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 072.00 | 190 662.00 | | 119 072.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | 1 318.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 027.00 | 209 293.00 | | 169 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 473.00 | 1 431 275.00 | | 1 421 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 027.00 | 209 293.00 | | 169 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 103.00 | | 1 137 103.00 | 1 137 103.00 |
FG Production vendue services | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 447.00 | | 1 164 447.00 | 1 164 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137 050.00 | 107 067.00 | | 137 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 15 407.00 | | 6 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 835.00 | 1 322 572.00 | | 1 206 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 371.00 | 1 280 004.00 | | 1 176 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 465.00 | 42 567.00 | | 30 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 753.00 | | 14 846.00 | 616 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 500.00 | | | 529 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 713.00 | | 10 263.00 | 81 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | 4 583.00 | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 904.00 | 7 388.00 | | 63 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 904.00 | 7 388.00 | | 63 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 677.00 | 42 790.00 | | 19 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 677.00 | 42 790.00 | | 19 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 677.00 | 42 790.00 | | 19 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 790.00 | 33 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 539 439.00 | | | 539 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 652.00 | 711 652.00 | | 711 652.00 |
VW T.V.A. | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |