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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 500.00 | | 529 500.00 | 529 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 485.00 | 80 221.00 | 14 264.00 | 94 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 725.00 | 80 221.00 | 550 504.00 | 630 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 336.00 | 62 467.00 | 583 870.00 | 646 336.00 |
BZ Autres créances | 170 726.00 | | 170 726.00 | 170 726.00 |
CF Disponibilités | 130 749.00 | | 130 749.00 | 130 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 919.00 | 62 467.00 | 898 453.00 | 960 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 645.00 | 142 688.00 | 1 448 957.00 | 1 591 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 719.00 | 18 196.00 | | 19 719.00 |
DG Autres réserves | 632 726.00 | 603 785.00 | | 632 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 595.00 | 30 465.00 | | 21 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 040.00 | 1 252 446.00 | | 1 274 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 333.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 4 070.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 39 244.00 | | 29 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 311.00 | 119 072.00 | | 123 311.00 |
EA Autres dettes | 21 423.00 | 6 307.00 | | 21 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 917.00 | 169 027.00 | | 174 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 957.00 | 1 421 473.00 | | 1 448 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 917.00 | 169 027.00 | | 174 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 333.00 | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 054.00 | | 1 101 054.00 | 1 101 054.00 |
FG Production vendue services | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 134.00 | | 1 139 134.00 | 1 139 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 132 220.00 | 37 050.00 | | 132 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | 8 699.00 | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | 8 699.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | 8 699.00 | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 6 747.00 | | 6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 582.00 | 1 206 835.00 | | 1 141 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 987.00 | 1 176 371.00 | | 1 119 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 595.00 | 30 465.00 | | 21 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 599.00 | | 3 709.00 | 631 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 583.00 | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 630 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 500.00 | | | 529 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 977.00 | | 2 509.00 | 91 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | 1 200.00 | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 292.00 | 8 929.00 | | 71 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 292.00 | 8 929.00 | | 71 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 571 626.00 | | | 571 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 911.00 | 836 911.00 | | 836 911.00 |
VW T.V.A. | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 917.00 | 174 917.00 | | 174 917.00 |