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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 500.00 | | 529 500.00 | 529 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 134.00 | 103 534.00 | 22 600.00 | 126 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 769.00 | 103 534.00 | 559 235.00 | 662 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 931.00 | 62 467.00 | 280 464.00 | 342 931.00 |
BZ Autres créances | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 724 048.00 | | 724 048.00 | 724 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 297.00 | 62 467.00 | 1 234 830.00 | 1 297 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 066.00 | 166 001.00 | 1 794 066.00 | 1 960 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 947.00 | 690 810.00 | | 763 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 449.00 | 73 137.00 | | 125 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 396.00 | 1 363 947.00 | | 1 489 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 6 811.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 121.00 | 40 975.00 | | 72 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 759.00 | 116 473.00 | | 199 759.00 |
EA Autres dettes | 31 932.00 | 111 739.00 | | 31 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 670.00 | 275 998.00 | | 304 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 066.00 | 1 639 945.00 | | 1 794 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 858.00 | | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 557.00 | | 11 212.00 | 651 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 500.00 | | | 529 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 020.00 | | 11 114.00 | 115 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | 98.00 | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 867.00 | 8 667.00 | | 94 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 867.00 | 8 667.00 | | 94 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UX Autres créances clients | 268 221.00 | 268 221.00 | | 268 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VB T. V. A. | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 384.00 | 380 384.00 | | 380 384.00 |
VW T.V.A. | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 670.00 | 304 670.00 | | 304 670.00 |