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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 500.00 | | 529 500.00 | 529 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 706.00 | 88 214.00 | 16 492.00 | 104 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 946.00 | 88 214.00 | 552 732.00 | 640 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 287.00 | 62 467.00 | 759 820.00 | 822 287.00 |
BZ Autres créances | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
CF Disponibilités | 299 558.00 | | 299 558.00 | 299 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 664.00 | 62 467.00 | 1 089 197.00 | 1 151 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 610.00 | 150 681.00 | 1 641 929.00 | 1 792 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 799.00 | 19 719.00 | | 20 799.00 |
DG Autres réserves | 653 241.00 | 632 726.00 | | 653 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 770.00 | 21 595.00 | | 76 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 810.00 | 1 274 040.00 | | 1 350 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 161.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 968.00 | 29 346.00 | | 18 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 124.00 | 123 311.00 | | 161 124.00 |
EA Autres dettes | 111 014.00 | 21 423.00 | | 111 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 119.00 | 174 917.00 | | 291 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 929.00 | 1 448 957.00 | | 1 641 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 119.00 | 174 917.00 | | 291 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 676.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 494.00 | | 1 202 494.00 | 1 202 494.00 |
FG Production vendue services | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 409.00 | | 1 220 409.00 | 1 220 409.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 120 486.00 | 132 220.00 | | 120 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 464.00 | 6 613.00 | | 27 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 409.00 | 1 141 582.00 | | 1 220 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 639.00 | 1 119 987.00 | | 1 143 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 770.00 | 21 595.00 | | 76 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 725.00 | | 10 220.00 | 630 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 500.00 | | | 529 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 485.00 | | 10 220.00 | 94 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 221.00 | 7 993.00 | | 80 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 221.00 | 7 993.00 | | 80 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 014.00 | 111 014.00 | | 111 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 747 577.00 | 747 577.00 | | 747 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VB T. V. A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 846.00 | 858 846.00 | | 858 846.00 |
VW T.V.A. | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 119.00 | 291 119.00 | | 291 119.00 |