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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 500.00 | | 529 500.00 | 529 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 974.00 | 113 615.00 | 13 360.00 | 126 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 709.00 | 113 615.00 | 550 095.00 | 663 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 846.00 | | 274 846.00 | 274 846.00 |
BZ Autres créances | 112 780.00 | | 112 780.00 | 112 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 161.00 | 97 839.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 887 507.00 | | 887 507.00 | 887 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 375 134.00 | 2 161.00 | 1 372 972.00 | 1 375 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 843.00 | 115 776.00 | 1 923 067.00 | 2 038 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 889 396.00 | 763 947.00 | | 889 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 720.00 | 125 449.00 | | 217 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 116.00 | 1 489 396.00 | | 1 707 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | 858.00 | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 72 121.00 | | 48 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 800.00 | 199 759.00 | | 147 800.00 |
EA Autres dettes | 13 932.00 | 31 932.00 | | 13 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 951.00 | 304 670.00 | | 215 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 067.00 | 1 794 066.00 | | 1 923 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 951.00 | 304 670.00 | | 215 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 769.00 | | 940.00 | 662 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 500.00 | | | 529 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 134.00 | | 840.00 | 126 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | 100.00 | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 534.00 | 10 081.00 | | 103 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 534.00 | 10 081.00 | | 103 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 467.00 | 2 161.00 | 62 467.00 | 62 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 467.00 | 2 161.00 | 62 467.00 | 62 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UX Autres créances clients | 274 846.00 | 274 846.00 | | 274 846.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VI Groupe et associés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 761.00 | 394 761.00 | | 394 761.00 |
VW T.V.A. | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 951.00 | 215 951.00 | | 215 951.00 |