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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 062.00 | 11 145.00 | 13 917.00 | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 410.00 | 102 535.00 | 129 875.00 | 232 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 472.00 | 113 680.00 | 227 792.00 | 341 472.00 |
BT Marchandises | 1 523 712.00 | | 1 523 712.00 | 1 523 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BZ Autres créances | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 424.00 | | 1 611 424.00 | 1 611 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 897.00 | 113 680.00 | 1 839 217.00 | 1 952 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 589 749.00 | | | 589 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
DL TOTAL (I) | 688 561.00 | | | 688 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 890.00 | | | 367 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 891.00 | | | 594 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 723.00 | | | 165 723.00 |
EA Autres dettes | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 656.00 | | | 1 150 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 217.00 | | | 1 839 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 376.00 | | | 1 149 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 720.00 | | | 317 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 487.00 | 568 370.00 | 3 011 857.00 | 2 443 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 487.00 | 568 370.00 | 3 011 857.00 | 2 443 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 567.00 | |
GE Autres charges | | | 29 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 438.00 | | | -4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 333.00 | | | 3 114 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 121.00 | | | 3 044 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 672.00 | | 73 232.00 | 1 063 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 000.00 | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 432.00 | 341 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 432.00 | 232 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 896.00 | | 17 166.00 | 7 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 776.00 | | 56 066.00 | 191 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 835.00 | 32 566.00 | 1 543.00 | 81 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | 3 249.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 939.00 | 29 317.00 | 1 543.00 | 73 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
6T Sur comptes clients | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 891.00 | 594 891.00 | | 594 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 720.00 | 317 720.00 | | 317 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 171.00 | 48 890.00 | 1 280.00 | 50 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 641.00 | 87 641.00 | 84 000.00 | 171 641.00 |
VW T.V.A. | 146 757.00 | 146 757.00 | | 146 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 656.00 | 1 149 376.00 | 1 280.00 | 1 150 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
ST Autres comptes | 228 709.00 | | | 228 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
YT Sous‐traitance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 697.00 | | | 488 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 911.00 | | | 490 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |