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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 062.00 | 13 686.00 | 11 376.00 | 25 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 764.00 | 1 418.00 | 11 345.00 | 12 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 679.00 | 195 982.00 | 122 697.00 | 318 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 376.00 | | 99 376.00 | 99 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 882.00 | 211 087.00 | 244 795.00 | 455 882.00 |
BT Marchandises | 1 065 256.00 | 16 366.00 | 1 048 890.00 | 1 065 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
BZ Autres créances | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CF Disponibilités | 167 945.00 | | 167 945.00 | 167 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 367.00 | 16 366.00 | 1 374 001.00 | 1 390 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 249.00 | 227 453.00 | 1 618 796.00 | 1 846 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 298 524.00 | | | 298 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
DL TOTAL (I) | 426 651.00 | | | 426 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 117.00 | | | 838 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 650.00 | | | 254 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
EA Autres dettes | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 144.00 | | | 1 192 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 796.00 | | | 1 618 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 629.00 | | | 464 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 351.00 | 353 986.00 | 1 098 337.00 | 744 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 351.00 | 353 986.00 | 1 098 337.00 | 744 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 694.00 | | | -10 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 183.00 | | | 1 579 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 656.00 | | | 1 479 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 821.00 | | 33 062.00 | 422 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 924.00 | | 19 520.00 | 311 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 835.00 | | 13 542.00 | 85 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 232.00 | 39 855.00 | | 171 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 545.00 | 39 855.00 | | 157 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 771.00 | 16 366.00 | 106 771.00 | 106 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 771.00 | 16 366.00 | 106 771.00 | 106 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 771.00 | 16 366.00 | 106 771.00 | 106 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 366.00 | 106 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 650.00 | 254 650.00 | | 254 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 376.00 | | 99 376.00 | 99 376.00 |
UX Autres créances clients | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VB T. V. A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 238.00 | 107 723.00 | 665 476.00 | 835 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 863.00 | 85 486.00 | 99 376.00 | 184 863.00 |
VW T.V.A. | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 018.00 | 459 503.00 | 665 476.00 | 1 187 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
ST Autres comptes | 140 009.00 | | | 140 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 997.00 | | | 202 997.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 870.00 | | | 148 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 846.00 | | | 366 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |