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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 062.00 | 13 680.00 | 11 383.00 | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 000.00 | 104 881.00 | 91 119.00 | 196 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 062.00 | 118 560.00 | 186 502.00 | 305 062.00 |
BT Marchandises | 1 325 980.00 | | 1 325 980.00 | 1 325 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 787.00 | | 1 345 787.00 | 1 345 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 849.00 | 118 560.00 | 1 532 289.00 | 1 650 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 659 961.00 | | | 659 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
DL TOTAL (I) | 760 993.00 | | | 760 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 543.00 | | | 392 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
EA Autres dettes | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 296.00 | | | 771 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 289.00 | | | 1 532 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 296.00 | | | 771 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 433.00 | 602 568.00 | 2 503 001.00 | 1 900 433.00 |
FG Production vendue services | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 849.00 | 602 568.00 | 2 504 417.00 | 1 901 849.00 |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 812.00 | | | 2 551 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 380.00 | | | 2 479 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 472.00 | | 5 423.00 | 341 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 833.00 | 305 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 833.00 | 196 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 410.00 | | 5 423.00 | 232 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 680.00 | 26 845.00 | 21 965.00 | 113 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | 2 534.00 | | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 535.00 | 24 311.00 | 21 965.00 | 102 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 543.00 | 392 543.00 | | 392 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 514.00 | 210 514.00 | | 210 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 589.00 | 18 589.00 | 84 000.00 | 102 589.00 |
VW T.V.A. | 94 456.00 | 94 456.00 | | 94 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 296.00 | 771 296.00 | | 771 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
ST Autres comptes | 155 382.00 | | | 155 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 679.00 | | | 235 679.00 |
YT Sous‐traitance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 370.00 | | | 380 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 263.00 | | | 410 263.00 |