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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 062.00 | 13 686.00 | 11 376.00 | 25 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 260.00 | 4 287.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 377.00 | 157 286.00 | 150 091.00 | 307 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 835.00 | | 85 835.00 | 85 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 821.00 | 171 232.00 | 251 589.00 | 422 821.00 |
BT Marchandises | 1 197 108.00 | 106 771.00 | 1 090 337.00 | 1 197 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BZ Autres créances | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CF Disponibilités | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 415.00 | 106 771.00 | 1 179 644.00 | 1 286 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 235.00 | 278 003.00 | 1 431 233.00 | 1 709 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 777 808.00 | | | 777 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 284.00 | | | -479 284.00 |
DL TOTAL (I) | 327 124.00 | | | 327 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 398.00 | | | 801 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 397.00 | | | 167 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
EA Autres dettes | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 109.00 | | | 1 104 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 233.00 | | | 1 431 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 109.00 | | | 564 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 315.00 | | | 222 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 116.00 | 205 223.00 | 1 146 340.00 | 941 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 116.00 | 205 223.00 | 1 146 340.00 | 941 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 771.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 620.00 | | | -25 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 430.00 | | | -13 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 570.00 | | | 1 178 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 853.00 | | | 1 657 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 284.00 | | | -479 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 729.00 | | 109 092.00 | 313 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 666.00 | | 107 257.00 | 204 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | 1 835.00 | 84 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 740.00 | 29 491.00 | | 141 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 054.00 | 29 491.00 | | 128 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 106 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 397.00 | 167 397.00 | | 167 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 835.00 | | 85 835.00 | 85 835.00 |
UX Autres créances clients | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 315.00 | 222 315.00 | | 222 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 083.00 | 39 083.00 | 540 000.00 | 579 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VP Divers | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 468.00 | 79 633.00 | 85 835.00 | 165 468.00 |
VW T.V.A. | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 983.00 | 558 983.00 | 540 000.00 | 1 098 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
ST Autres comptes | 164 693.00 | | | 164 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 806.00 | | | 193 806.00 |
YT Sous‐traitance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 647.00 | | | 182 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 836.00 | | | 376 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |