| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 062.00 | 13 686.00 | 11 376.00 | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 666.00 | 128 054.00 | 76 612.00 | 204 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 729.00 | 141 740.00 | 171 988.00 | 313 729.00 |
BT Marchandises | 1 656 985.00 | | 1 656 985.00 | 1 656 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 576.00 | | 1 697 576.00 | 1 697 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 305.00 | 141 740.00 | 1 869 564.00 | 2 011 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 732 393.00 | | | 732 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
DL TOTAL (I) | 806 408.00 | | | 806 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 458.00 | | | 386 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 711.00 | | | 535 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
EA Autres dettes | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 157.00 | | | 1 063 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 564.00 | | | 1 869 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 157.00 | | | 1 063 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 574.00 | | | 382 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 068.00 | 486 059.00 | 2 562 127.00 | 2 076 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 068.00 | 486 059.00 | 2 562 127.00 | 2 076 068.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 546.00 | | | -14 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 858.00 | | | 2 563 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 443.00 | | | 2 518 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 062.00 | | 8 666.00 | 305 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 000.00 | | 8 666.00 | 196 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 560.00 | 23 180.00 | | 118 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | 7.00 | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 881.00 | 23 173.00 | | 104 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 711.00 | 535 711.00 | | 535 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 574.00 | 382 574.00 | | 382 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 405.00 | 35 404.00 | 84 000.00 | 119 405.00 |
VW T.V.A. | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 157.00 | 1 063 157.00 | | 1 063 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
ST Autres comptes | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 902.00 | | | 233 902.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 213.00 | | | 415 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 703.00 | | | 466 703.00 |