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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 325.00 | 57 635.00 | 42 691.00 | 100 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 555.00 | 57 635.00 | 227 921.00 | 285 555.00 |
BT Marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 513.00 | 2 449.00 | 47 064.00 | 49 513.00 |
BZ Autres créances | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 064.00 | 2 449.00 | 101 615.00 | 104 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 619.00 | 60 084.00 | 329 536.00 | 389 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 361.00 | 167 361.00 | | 167 361.00 |
DH Report à nouveau | -56 312.00 | -5 613.00 | | -56 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 408.00 | -50 699.00 | | -92 408.00 |
DL TOTAL (I) | 21 942.00 | 114 350.00 | | 21 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 480.00 | 61 754.00 | | 71 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 845.00 | 144 003.00 | | 165 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 959.00 | 19 288.00 | | 31 959.00 |
EA Autres dettes | 38 202.00 | 39 414.00 | | 38 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 594.00 | 264 550.00 | | 307 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 536.00 | 378 900.00 | | 329 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
FD Production vendue biens | -198.00 | | -198.00 | -198.00 |
FG Production vendue services | 456 645.00 | | 456 645.00 | 456 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 592.00 | | 462 592.00 | 462 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 306.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 306.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 306.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 963.00 | 487 818.00 | | 462 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 371.00 | 538 516.00 | | 555 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 408.00 | -50 699.00 | | -92 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 553.00 | 6 210.00 | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 536.00 | | 1 089.00 | 284 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 236.00 | | 1 089.00 | 99 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 972.00 | 13 663.00 | | 43 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 972.00 | 13 663.00 | | 43 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | 1 767.00 | 353.00 | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | 1 767.00 | 353.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | 1 767.00 | 353.00 | 1 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 767.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
VW T.V.A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 594.00 | 307 594.00 | | 307 594.00 |