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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 488.00 | 1 512.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 645 635.00 | | 645 635.00 | 645 635.00 |
AN Terrains | 2 362 091.00 | | 2 362 091.00 | 2 362 091.00 |
AP Constructions | 5 511 547.00 | 1 189.00 | 5 510 358.00 | 5 511 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 092.00 | 71 771.00 | 34 321.00 | 106 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 627 595.00 | 73 448.00 | 8 554 147.00 | 8 627 595.00 |
BT Marchandises | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 533.00 | 12 086.00 | 48 447.00 | 60 533.00 |
BZ Autres créances | 3 160 101.00 | | 3 160 101.00 | 3 160 101.00 |
CF Disponibilités | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 891.00 | 12 086.00 | 3 313 805.00 | 3 325 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 953 486.00 | 85 534.00 | 11 867 952.00 | 11 953 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 730.00 | 3 300.00 | | 5 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 951.00 | 167 361.00 | | 541 951.00 |
DH Report à nouveau | -148 719.00 | -56 312.00 | | -148 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 355.00 | -92 408.00 | | -16 355.00 |
DL TOTAL (I) | 382 607.00 | 21 942.00 | | 382 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504 791.00 | 107.00 | | 5 504 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582 784.00 | 71 480.00 | | 5 582 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 237.00 | 165 845.00 | | 180 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 159.00 | 31 959.00 | | 28 159.00 |
EA Autres dettes | 187 110.00 | 38 202.00 | | 187 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 485 345.00 | 307 594.00 | | 11 485 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 952.00 | 329 536.00 | | 11 867 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 794.00 | 307 594.00 | | 6 314 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
FD Production vendue biens | -160.00 | | -160.00 | -160.00 |
FG Production vendue services | 1 095 444.00 | | 1 095 444.00 | 1 095 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 257.00 | | 1 107 257.00 | 1 107 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 086.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 25.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 25.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -25.00 | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 197.00 | 462 963.00 | | 1 127 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 552.00 | 555 371.00 | | 1 143 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 355.00 | -92 408.00 | | -16 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 553.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 555.00 | | 8 342 040.00 | 285 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 627 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 979 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 462 635.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 325.00 | | 7 879 405.00 | 100 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 344.00 | 15 105.00 | | 58 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 344.00 | 14 617.00 | | 58 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | 12 086.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | 12 086.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | 12 086.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 086.00 | 2 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 582 784.00 | 5 582 784.00 | | 5 582 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 237.00 | 180 237.00 | | 180 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 110.00 | 187 110.00 | | 187 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VB T. V. A. | 160 959.00 | 160 959.00 | | 160 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 329 449.00 | 1 368 313.00 | 5 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993 612.00 | 2 993 612.00 | | 2 993 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 675.00 | 3 234 675.00 | | 3 234 675.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 483 081.00 | 6 312 530.00 | 1 368 313.00 | 11 483 081.00 |