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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 812.00 | 258.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 645 635.00 | | 645 635.00 | 645 635.00 |
AN Terrains | 5 805 204.00 | | 5 805 204.00 | 5 805 204.00 |
AP Constructions | 13 706 127.00 | 631 792.00 | 13 074 335.00 | 13 706 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 779.00 | 257 067.00 | 326 712.00 | 583 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 747 945.00 | 891 671.00 | 19 856 274.00 | 20 747 945.00 |
BT Marchandises | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 652.00 | 7 101.00 | 50 550.00 | 57 652.00 |
BZ Autres créances | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CF Disponibilités | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 149.00 | 7 101.00 | 122 047.00 | 129 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 877 094.00 | 898 772.00 | 19 978 321.00 | 20 877 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 605 730.00 | 5 605 730.00 | | 5 605 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 951.00 | 541 951.00 | | 541 951.00 |
DH Report à nouveau | -256 920.00 | -14 997.00 | | -256 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 822.00 | -241 923.00 | | -69 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820 939.00 | 5 890 762.00 | | 5 820 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 198 860.00 | 9 657 480.00 | | 11 198 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831 167.00 | 1 889 197.00 | | 2 831 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 725.00 | 97 870.00 | | 86 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 210.00 | 123 300.00 | | 37 210.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 10 570.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 157 382.00 | 11 778 416.00 | | 14 157 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 978 321.00 | 17 669 178.00 | | 19 978 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 772.00 | 836 334.00 | | 841 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 256 160.00 | | 1 256 160.00 | 1 256 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 056.00 | | 1 281 056.00 | 1 281 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 10 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 793.00 | 1 149 225.00 | | 1 296 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 615.00 | 1 391 147.00 | | 1 366 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 822.00 | -241 923.00 | | -69 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 841 450.00 | | 2 906 496.00 | 17 841 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 747 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 095 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 705.00 | | | 648 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 188 615.00 | | 2 906 496.00 | 17 188 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 716.00 | 363 955.00 | | 527 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 535.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 439.00 | 363 420.00 | | 525 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | 2 994.00 | | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 107.00 | 2 994.00 | | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | 2 994.00 | | 4 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 227 263.00 | 287 790.00 | 1 001 820.00 | 4 227 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 971 597.00 | 426 627.00 | 1 993 747.00 | 6 971 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 684 654.00 | | 2 684 654.00 | 2 684 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 443.00 | | | 668 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 958.00 | 83 828.00 | 4 130.00 | 87 958.00 |
VW T.V.A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 157 382.00 | 841 772.00 | 5 826 734.00 | 14 157 382.00 |