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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 1 253.00 | 1 817.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 645 635.00 | | 645 635.00 | 645 635.00 |
AN Terrains | 3 291 925.00 | | 3 291 925.00 | 3 291 925.00 |
AP Constructions | 7 681 158.00 | 151 342.00 | 7 529 816.00 | 7 681 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 510.00 | 89 388.00 | 43 122.00 | 132 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 543 832.00 | | 5 543 832.00 | 5 543 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 302 259.00 | 241 983.00 | 17 060 277.00 | 17 302 259.00 |
BT Marchandises | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 264.00 | 11 672.00 | 41 592.00 | 53 264.00 |
BZ Autres créances | 374 428.00 | | 374 428.00 | 374 428.00 |
CF Disponibilités | 901 441.00 | | 901 441.00 | 901 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 737.00 | 11 672.00 | 1 385 065.00 | 1 396 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 698 996.00 | 253 654.00 | 18 445 342.00 | 18 698 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 605 730.00 | 5 730.00 | | 5 605 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 951.00 | 541 951.00 | | 541 951.00 |
DH Report à nouveau | -165 075.00 | -148 719.00 | | -165 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 077.00 | -16 355.00 | | 150 077.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 684.00 | 382 607.00 | | 6 132 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 576 152.00 | 5 504 727.00 | | 9 576 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 763.00 | 5 582 848.00 | | 381 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | 2 264.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | 180 237.00 | | 62 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 890.00 | 28 159.00 | | 71 890.00 |
EA Autres dettes | 2 220 033.00 | 187 110.00 | | 2 220 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 312 658.00 | 11 485 345.00 | | 12 312 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 445 342.00 | 11 867 952.00 | | 18 445 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 532.00 | 6 314.00 | | 3 076 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 120 926.00 | | 1 120 926.00 | 1 120 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 545.00 | | 1 134 545.00 | 1 134 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 879.00 | -1 091.00 | | 34 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 457.00 | 1 127 197.00 | | 1 178 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 380.00 | 1 143 552.00 | | 1 028 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 077.00 | -16 355.00 | | 150 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 627 595.00 | | 8 674 664.00 | 8 627 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 302 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 649 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 635.00 | | 1 070.00 | 647 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 979 730.00 | | 8 669 694.00 | 7 979 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 3 900.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 448.00 | 168 534.00 | | 73 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 765.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 960.00 | 167 769.00 | | 72 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 086.00 | | 414.00 | 12 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 086.00 | | 414.00 | 12 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 086.00 | | 414.00 | 12 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220 033.00 | 2 220 033.00 | | 2 220 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VB T. V. A. | 370 181.00 | 370 181.00 | | 370 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 570 551.00 | 334 425.00 | 2 343 409.00 | 9 570 551.00 |
VI Groupe et associés | 255 172.00 | 255 172.00 | | 255 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 449.00 | | | 329 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 195.00 | 434 195.00 | | 434 195.00 |
VW T.V.A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 312 157.00 | 3 076 031.00 | 2 343 409.00 | 12 312 157.00 |