| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 751.00 | 444.00 | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 407.00 | 279 064.00 | 126 343.00 | 405 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 253.00 | 63 783.00 | 30 470.00 | 94 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 825.00 | 343 598.00 | 210 227.00 | 553 825.00 |
BT Marchandises | 238 131.00 | 2 748.00 | 235 383.00 | 238 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 233.00 | 68 853.00 | 180 380.00 | 249 233.00 |
BZ Autres créances | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
CF Disponibilités | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 834.00 | 71 601.00 | 619 232.00 | 690 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 659.00 | 415 199.00 | 829 459.00 | 1 244 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 996.00 | | | 172 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DL TOTAL (I) | 219 362.00 | | | 219 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 982.00 | | | 373 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 133.00 | | | 170 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 097.00 | | | 610 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 459.00 | | | 829 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 207.00 | | | 401 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 993.00 | | 2 154 993.00 | 2 154 993.00 |
FG Production vendue services | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 191.00 | | 2 176 191.00 | 2 176 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 554.00 | | | 2 199 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 688.00 | | | 2 169 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 909.00 | | 144 250.00 | 420 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 18 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 333.00 | 553 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 499 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 195.00 | | 18 912.00 | 17 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 655.00 | | 125 338.00 | 381 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 359.00 | 87 223.00 | 4 984.00 | 261 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 398.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 006.00 | 86 825.00 | 4 984.00 | 261 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
UX Autres créances clients | 162 218.00 | | | 162 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
VB T. V. A. | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 982.00 | 165 092.00 | 208 890.00 | 373 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 984.00 | | | 141 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 224.00 | | | 139 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 848.00 | 418 789.00 | 18 059.00 | 436 848.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 097.00 | 401 207.00 | 208 890.00 | 610 097.00 |