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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 004.00 | 355 271.00 | 121 734.00 | 477 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 731.00 | 94 713.00 | 52 018.00 | 146 731.00 |
AX Avances et acomptes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 907.00 | 16 800.00 | 17 107.00 | 33 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 614.00 | 467 978.00 | 227 636.00 | 695 614.00 |
BT Marchandises | 263 225.00 | | 263 225.00 | 263 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 394.00 | 13 282.00 | 170 112.00 | 183 394.00 |
BZ Autres créances | 225 842.00 | | 225 842.00 | 225 842.00 |
CF Disponibilités | 569 226.00 | | 569 226.00 | 569 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 138.00 | 13 282.00 | 1 229 856.00 | 1 243 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 752.00 | 481 260.00 | 1 457 492.00 | 1 938 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 452 803.00 | 315 646.00 | | 452 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 160.00 | 137 157.00 | | 140 160.00 |
DL TOTAL (I) | 609 463.00 | 469 303.00 | | 609 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 548.00 | 603 626.00 | | 587 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 4 746.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 946.00 | 88 351.00 | | 196 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 375.00 | 62 543.00 | | 62 375.00 |
EA Autres dettes | -635.00 | 10 384.00 | | -635.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 029.00 | 769 649.00 | | 848 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 492.00 | 1 238 952.00 | | 1 457 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 628 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 675 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 17 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | 833.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 91.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | 742.00 | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 205.00 | 1 804 788.00 | | 2 798 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 045.00 | 1 667 631.00 | | 2 658 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 160.00 | 137 157.00 | | 140 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 803.00 | | 97 027.00 | 671 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 651.00 | 33 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 215.00 | 695 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 564.00 | 625 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 137.00 | | 97 027.00 | 591 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 889.00 | 123 413.00 | 62 123.00 | 389 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 694.00 | 123 413.00 | 62 123.00 | 388 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
6T Sur comptes clients | 24 994.00 | 5 225.00 | 16 936.00 | 24 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 770.00 | 5 225.00 | 23 912.00 | 48 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 770.00 | 5 225.00 | 23 912.00 | 48 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 548.00 | 226 080.00 | 361 468.00 | 587 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 946.00 | 196 946.00 | | 196 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 236.00 | 409 236.00 | | 409 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 594.00 | 410 687.00 | 33 907.00 | 444 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 029.00 | 486 562.00 | 361 468.00 | 848 029.00 |