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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 353.00 | 287 751.00 | 136 602.00 | 424 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 920.00 | 100 943.00 | 63 977.00 | 164 920.00 |
AX Avances et acomptes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 559.00 | 16 800.00 | 27 759.00 | 44 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 803.00 | 406 689.00 | 265 114.00 | 671 803.00 |
BT Marchandises | 239 661.00 | 6 976.00 | 232 685.00 | 239 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 592.00 | 24 994.00 | 88 598.00 | 113 592.00 |
BZ Autres créances | 342 153.00 | | 342 153.00 | 342 153.00 |
CF Disponibilités | 307 026.00 | | 307 026.00 | 307 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 807.00 | 31 970.00 | 973 838.00 | 1 005 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 610.00 | 438 658.00 | 1 238 952.00 | 1 677 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 315 646.00 | | | 315 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
DL TOTAL (I) | 469 303.00 | | | 469 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 626.00 | | | 603 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
EA Autres dettes | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 649.00 | | | 769 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 952.00 | | | 1 238 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 605.00 | | | 365 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 709.00 | | 1 596 709.00 | 1 596 709.00 |
FG Production vendue services | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 591.00 | | 1 612 591.00 | 1 612 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 13 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 788.00 | | | 1 804 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 631.00 | | | 1 667 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 754.00 | | 81 676.00 | 625 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 44 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 628.00 | 671 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 128.00 | 591 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 588.00 | | 81 676.00 | 538 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 090.00 | 123 835.00 | 29 036.00 | 295 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 895.00 | 123 835.00 | 29 036.00 | 293 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 718.00 | 2 869.00 | 16 593.00 | 38 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 518.00 | 9 845.00 | 16 593.00 | 55 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 518.00 | 9 845.00 | 16 593.00 | 55 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 845.00 | 16 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
UX Autres créances clients | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 626.00 | 199 582.00 | 404 044.00 | 603 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 390.00 | | | 161 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
VP Divers | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 643.00 | 180 643.00 | | 180 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 678.00 | 459 120.00 | 44 559.00 | 503 678.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 649.00 | 365 605.00 | 404 044.00 | 769 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
ST Autres comptes | 160 720.00 | | | 160 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 887.00 | | | 253 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 849.00 | | | 202 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 671.00 | | | 217 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |