| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 904.00 | 220 244.00 | 158 660.00 | 378 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 820.00 | 73 651.00 | 84 169.00 | 157 820.00 |
AX Avances et acomptes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 059.00 | 16 800.00 | 34 259.00 | 51 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 754.00 | 311 890.00 | 313 864.00 | 625 754.00 |
BT Marchandises | 201 316.00 | | 201 316.00 | 201 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 053.00 | 38 718.00 | 255 336.00 | 294 053.00 |
BZ Autres créances | 175 099.00 | | 175 099.00 | 175 099.00 |
CF Disponibilités | 364 752.00 | | 364 752.00 | 364 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 721.00 | 38 718.00 | 1 000 003.00 | 1 038 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 475.00 | 350 607.00 | 1 313 868.00 | 1 664 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 234.00 | | | 198 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 412.00 | | | 117 412.00 |
DL TOTAL (I) | 332 146.00 | | | 332 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 016.00 | | | 565 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 323.00 | | | 257 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 722.00 | | | 981 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 868.00 | | | 1 313 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 717.00 | | | 577 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 391.00 | | 2 860 391.00 | 2 860 391.00 |
FG Production vendue services | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 232.00 | | 2 916 232.00 | 2 916 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 749.00 | |
GE Autres charges | | | 50 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 344.00 | | | 2 974 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 932.00 | | | 2 856 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 412.00 | | | 117 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 777.00 | | 209 227.00 | 657 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 51 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 250.00 | 625 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 050.00 | 538 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 412.00 | | 184 227.00 | 592 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 259.00 | | 25 000.00 | 29 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 445.00 | 109 414.00 | 234 769.00 | 420 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 45.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 295.00 | 109 368.00 | 234 769.00 | 419 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 253.00 | 12 749.00 | 55 285.00 | 81 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 253.00 | 29 549.00 | 55 285.00 | 81 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 253.00 | 29 549.00 | 55 285.00 | 81 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 749.00 | 55 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 323.00 | 257 323.00 | | 257 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
UX Autres créances clients | 247 779.00 | 247 779.00 | | 247 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 016.00 | 161 012.00 | 404 004.00 | 565 016.00 |
VI Groupe et associés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 080.00 | | | 157 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 237.00 | 163 237.00 | | 163 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 711.00 | 472 652.00 | 51 059.00 | 523 711.00 |
VW T.V.A. | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 722.00 | 577 717.00 | 404 004.00 | 981 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
ST Autres comptes | 271 841.00 | | | 271 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 184.00 | | | 479 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 801.00 | | | 358 801.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 046.00 | | | 342 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |