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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 150.00 | 45.00 | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 933.00 | 353 074.00 | 124 860.00 | 477 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 614.00 | 66 221.00 | 46 392.00 | 112 614.00 |
AX Avances et acomptes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 777.00 | 420 445.00 | 237 332.00 | 657 777.00 |
BT Marchandises | 227 724.00 | | 227 724.00 | 227 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 233.00 | 81 253.00 | 243 981.00 | 325 233.00 |
BZ Autres créances | 180 636.00 | | 180 636.00 | 180 636.00 |
CF Disponibilités | 128 108.00 | | 128 108.00 | 128 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 459.00 | 81 253.00 | 784 206.00 | 865 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 236.00 | 501 698.00 | 1 021 539.00 | 1 523 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 862.00 | | | 187 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
DL TOTAL (I) | 229 734.00 | | | 229 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 037.00 | | | 496 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 608.00 | | | 222 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
EA Autres dettes | -9 204.00 | | | -9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 804.00 | | | 791 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 539.00 | | | 1 021 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 039.00 | | | 440 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 598.00 | 84 893.00 | 8 047.00 | 343 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 398.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 847.00 | 84 495.00 | 8 047.00 | 342 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
6T Sur comptes clients | 68 853.00 | 14 679.00 | 2 279.00 | 68 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 601.00 | 14 679.00 | 5 027.00 | 71 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 601.00 | 14 679.00 | 5 027.00 | 71 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 679.00 | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 608.00 | 222 608.00 | | 222 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 204.00 | -9 204.00 | | -9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
UX Autres créances clients | 228 089.00 | 228 089.00 | | 228 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 144.00 | 97 144.00 | | 97 144.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 037.00 | 144 272.00 | 351 765.00 | 496 037.00 |
VI Groupe et associés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 274.00 | | | 149 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 955.00 | 158 955.00 | | 158 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 886.00 | 509 627.00 | 29 259.00 | 538 886.00 |
VW T.V.A. | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 804.00 | 440 039.00 | 351 765.00 | 791 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
ST Autres comptes | 267 451.00 | | | 267 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
YT Sous‐traitance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 770.00 | | | 427 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 600.00 | | | 337 600.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 197.00 | | | 346 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |