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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 901.00 | 6 363.00 | 538.00 | 6 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 994.00 | 6 723.00 | 3 271.00 | 9 994.00 |
BT Marchandises | 137 751.00 | | 137 751.00 | 137 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 877.00 | | 98 877.00 | 98 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 764.00 | 148 433.00 | 260 330.00 | 408 764.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CF Disponibilités | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 959.00 | 148 433.00 | 580 526.00 | 728 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 952.00 | 155 156.00 | 583 796.00 | 738 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 867.00 | | | 168 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
DL TOTAL (I) | 295 994.00 | | | 295 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 985.00 | | | 204 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 901.00 | | | 285 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 796.00 | | | 583 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 901.00 | | | 285 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 911.00 | | 83.00 | 9 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 83.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826.00 | 897.00 | | 5 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 897.00 | | 5 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336.00 | 1 901.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
6T Sur comptes clients | 123 000.00 | 25 433.00 | | 123 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 000.00 | 25 433.00 | | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 336.00 | 27 334.00 | 1 336.00 | 124 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 334.00 | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 230 644.00 | | | 230 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 120.00 | | | 178 120.00 |
VB T. V. A. | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 878.00 | 431 145.00 | 2 733.00 | 433 878.00 |
VW T.V.A. | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 901.00 | 285 901.00 | | 285 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |