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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 009.00 | 4 247.00 | 8 762.00 | 13 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 023.00 | 4 607.00 | 13 416.00 | 18 023.00 |
BT Marchandises | 414 186.00 | | 414 186.00 | 414 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 565.00 | | 109 565.00 | 109 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 960.00 | 91 618.00 | 1 040 342.00 | 1 131 960.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CF Disponibilités | 275 502.00 | | 275 502.00 | 275 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 970.00 | 91 618.00 | 1 849 352.00 | 1 940 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 992.00 | 96 225.00 | 1 862 768.00 | 1 958 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 199.00 | | | 278 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
DL TOTAL (I) | 364 877.00 | | | 364 877.00 |
DP Provisions pour risques | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 610.00 | | | 700 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 992.00 | | | 149 992.00 |
EA Autres dettes | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 727.00 | | | 1 476 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 768.00 | | | 1 862 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 727.00 | | | 876 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 533.00 | | 6 682.00 | 17 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 18 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 192.00 | 13 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 519.00 | | 6 682.00 | 12 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 402.00 | 2 397.00 | 6 192.00 | 8 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 042.00 | 2 397.00 | 6 192.00 | 8 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 929.00 | 21 164.00 | 2 929.00 | 2 929.00 |
6T Sur comptes clients | | 91 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 929.00 | 112 782.00 | 2 929.00 | 2 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 782.00 | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 610.00 | 700 610.00 | | 700 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 342.00 | 1 040 342.00 | | 1 040 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 370.00 | 1 141 716.00 | 4 654.00 | 1 146 370.00 |
VW T.V.A. | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 727.00 | 876 727.00 | 600 000.00 | 1 476 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |