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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 901.00 | 6 791.00 | 110.00 | 6 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 063.00 | 7 151.00 | 2 912.00 | 10 063.00 |
BT Marchandises | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 607.00 | | 230 607.00 | 230 607.00 |
BZ Autres créances | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
CF Disponibilités | 181 221.00 | | 181 221.00 | 181 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 020.00 | | 536 020.00 | 536 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 082.00 | 7 151.00 | 538 932.00 | 546 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 494.00 | | | 230 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
DL TOTAL (I) | 299 723.00 | | | 299 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 923.00 | | | 143 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
EA Autres dettes | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 455.00 | | | 235 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 932.00 | | | 538 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 455.00 | | | 235 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994.00 | | 69.00 | 9 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 69.00 | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 723.00 | 428.00 | | 6 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 363.00 | 428.00 | | 6 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 901.00 | 3 754.00 | 1 901.00 | 1 901.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901.00 | 3 754.00 | 1 901.00 | 1 901.00 |
6T Sur comptes clients | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 334.00 | 3 754.00 | 150 334.00 | 150 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 754.00 | 150 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 923.00 | 143 923.00 | | 143 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 230 607.00 | 230 607.00 | | 230 607.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 372.00 | 275 570.00 | 2 802.00 | 278 372.00 |
VW T.V.A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 347.00 | 230 347.00 | | 230 347.00 |