| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 519.00 | 8 042.00 | 4 477.00 | 12 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 533.00 | 8 402.00 | 9 131.00 | 17 533.00 |
BT Marchandises | 255 656.00 | | 255 656.00 | 255 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 971.00 | | 798 971.00 | 798 971.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 574 994.00 | | 574 994.00 | 574 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 396.00 | | 1 675 396.00 | 1 675 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 928.00 | 8 402.00 | 1 684 527.00 | 1 692 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 223.00 | | | 254 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
DL TOTAL (I) | 323 699.00 | | | 323 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 603.00 | | | 569 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 583.00 | | | 156 583.00 |
EA Autres dettes | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 899.00 | | | 1 357 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 527.00 | | | 1 684 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 899.00 | | | 757 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 063.00 | | 7 470.00 | 10 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | | 5 618.00 | 6 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 1 852.00 | 2 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151.00 | 1 251.00 | | 7 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 791.00 | 1 251.00 | | 6 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 754.00 | 2 929.00 | 3 754.00 | 3 754.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 754.00 | 2 929.00 | 3 754.00 | 3 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754.00 | 2 929.00 | 3 754.00 | 3 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | 3 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 603.00 | 569 603.00 | | 569 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 798 971.00 | 798 971.00 | | 798 971.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 187.00 | 813 534.00 | 4 654.00 | 818 187.00 |
VW T.V.A. | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 899.00 | 757 899.00 | 600 000.00 | 1 357 899.00 |