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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 715.00 | 7 924.00 | 6 791.00 | 14 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 729.00 | 8 284.00 | 11 444.00 | 19 729.00 |
BT Marchandises | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 836.00 | 165 090.00 | 895 746.00 | 1 060 836.00 |
BZ Autres créances | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
CF Disponibilités | 762 678.00 | | 762 678.00 | 762 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 061.00 | 165 090.00 | 1 747 971.00 | 1 913 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 789.00 | 173 374.00 | 1 759 416.00 | 1 932 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 377.00 | | | 299 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 294.00 | | | 112 294.00 |
DL TOTAL (I) | 417 171.00 | | | 417 171.00 |
DP Provisions pour risques | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 348.00 | | | 575 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 273.00 | | | 404 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 276.00 | | | 282 276.00 |
EA Autres dettes | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 477.00 | | | 1 321 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 416.00 | | | 1 759 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 202.00 | | | 868 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 023.00 | | 1 706.00 | 18 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 009.00 | | 1 706.00 | 13 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607.00 | 3 678.00 | | 4 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 3 678.00 | | 4 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 164.00 | 20 769.00 | 21 164.00 | 21 164.00 |
6T Sur comptes clients | 91 618.00 | 165 090.00 | 91 618.00 | 91 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 618.00 | 165 090.00 | 91 618.00 | 91 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 782.00 | 185 859.00 | 112 782.00 | 112 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 858.00 | 112 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 273.00 | 404 273.00 | | 404 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 648 112.00 | 648 112.00 | | 648 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 724.00 | 412 724.00 | | 412 724.00 |
VB T. V. A. | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 348.00 | 148 542.00 | 426 806.00 | 575 348.00 |
VI Groupe et associés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 759.00 | 1 104 106.00 | 4 654.00 | 1 108 759.00 |
VW T.V.A. | 171 490.00 | 171 490.00 | | 171 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 008.00 | 868 202.00 | 426 806.00 | 1 295 008.00 |