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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 001.00 | | 1 118 001.00 | 1 118 001.00 |
AP Constructions | 167 999.00 | 47 320.00 | 120 679.00 | 167 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 741.00 | 171 096.00 | 38 645.00 | 209 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 475.00 | 195 109.00 | 70 365.00 | 265 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 437.00 | 413 641.00 | 1 371 796.00 | 1 785 437.00 |
BT Marchandises | 639 754.00 | | 639 754.00 | 639 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
BZ Autres créances | 232 406.00 | | 232 406.00 | 232 406.00 |
CF Disponibilités | 134 588.00 | | 134 588.00 | 134 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 598.00 | | 1 071 598.00 | 1 071 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 035.00 | 413 641.00 | 2 443 394.00 | 2 857 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 400.00 | | | 795 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 268.00 | | | -143 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 271.00 | | | -13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 745 161.00 | | | 745 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 872.00 | | | 552 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 682.00 | | | 949 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 087.00 | | | 191 087.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 234.00 | | | 1 698 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 394.00 | | | 2 443 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 853.00 | | | 1 344 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 776 031.00 | | 9 776 031.00 | 9 776 031.00 |
FD Production vendue biens | 1 177 941.00 | | 1 177 941.00 | 1 177 941.00 |
FG Production vendue services | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 983 914.00 | | 10 983 914.00 | 10 983 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 002 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 986 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 997 760.00 | | | 10 997 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 011 031.00 | | | 11 011 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 271.00 | | | -13 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 332.00 | | 4 105.00 | 1 781 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 117.00 | | | 1 118 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 109.00 | | 4 105.00 | 639 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 118.00 | 71 523.00 | | 342 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 002.00 | 71 523.00 | | 342 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 682.00 | 949 682.00 | | 949 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
UX Autres créances clients | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 872.00 | 99 492.00 | 277 284.00 | 452 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 361.00 | 297 256.00 | 24 105.00 | 321 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 234.00 | 1 344 853.00 | 277 284.00 | 1 698 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 550.00 | | | 220 550.00 |
ST Autres comptes | 451 854.00 | | | 451 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 621.00 | | | 257 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 334 660.00 | | | 1 334 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328 854.00 | | | 1 328 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 926.00 | | | 933 926.00 |