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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 001.00 | | 1 118 001.00 | 1 118 001.00 |
AP Constructions | 414 670.00 | 148 789.00 | 265 881.00 | 414 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 534.00 | 199 625.00 | 117 909.00 | 317 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 744.00 | 275 955.00 | 241 790.00 | 517 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 171.00 | 624 485.00 | 1 767 686.00 | 2 392 171.00 |
BT Marchandises | 612 747.00 | | 612 747.00 | 612 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
BZ Autres créances | 347 693.00 | | 347 693.00 | 347 693.00 |
CF Disponibilités | 417 625.00 | | 417 625.00 | 417 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 949.00 | | 1 459 949.00 | 1 459 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 120.00 | 624 485.00 | 3 227 635.00 | 3 852 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 400.00 | | | 795 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 303.00 | | | -389 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 518.00 | | | 154 518.00 |
DL TOTAL (I) | 666 914.00 | | | 666 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 966.00 | | | 924 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 038.00 | | | 1 048 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 207.00 | | | 283 207.00 |
EA Autres dettes | 202 283.00 | | | 202 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 721.00 | | | 2 560 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 635.00 | | | 3 227 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 695.00 | | | 1 831 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 327 995.00 | | 12 327 995.00 | 12 327 995.00 |
FD Production vendue biens | 1 287 888.00 | | 1 287 888.00 | 1 287 888.00 |
FG Production vendue services | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 653 367.00 | | 13 653 367.00 | 13 653 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 678 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 276 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 529 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 708 657.00 | | | 13 708 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 554 139.00 | | | 13 554 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 518.00 | | | 154 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 803.00 | 147 045.00 | 38 364.00 | 515 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 687.00 | 147 045.00 | 38 364.00 | 515 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 038.00 | 1 048 038.00 | | 1 048 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 207.00 | 283 207.00 | | 283 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 283.00 | 202 283.00 | | 202 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 966.00 | 195 939.00 | 634 264.00 | 924 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 577.00 | 429 577.00 | | 429 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 682.00 | 429 577.00 | 24 105.00 | 453 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 721.00 | 1 831 695.00 | 634 264.00 | 2 560 721.00 |