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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 001.00 | | 1 118 001.00 | 1 118 001.00 |
AP Constructions | 412 961.00 | 77 256.00 | 335 705.00 | 412 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 250.00 | 143 220.00 | 167 029.00 | 310 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 770.00 | 155 539.00 | 363 231.00 | 518 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 203.00 | 376 131.00 | 2 008 072.00 | 2 384 203.00 |
BT Marchandises | 592 726.00 | | 592 726.00 | 592 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
BZ Autres créances | 294 265.00 | | 294 265.00 | 294 265.00 |
CF Disponibilités | 153 168.00 | | 153 168.00 | 153 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 212.00 | | 1 093 212.00 | 1 093 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 415.00 | 376 131.00 | 3 101 284.00 | 3 477 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 400.00 | | | 795 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 539.00 | | | -156 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 353.00 | | | -233 353.00 |
DL TOTAL (I) | 511 808.00 | | | 511 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 108.00 | | | 1 486 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 073.00 | | | 801 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 622.00 | | | 199 622.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 476.00 | | | 2 589 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 284.00 | | | 3 101 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 256.00 | | | 1 553 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 005.00 | | | 188 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 547 408.00 | | 11 547 408.00 | 11 547 408.00 |
FG Production vendue services | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 576 738.00 | | 11 576 738.00 | 11 576 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 586 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 676 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 648.00 | |
GE Autres charges | | | 7 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 676 600.00 | | | 11 676 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909 953.00 | | | 11 909 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 353.00 | | | -233 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 073.00 | 801 073.00 | | 801 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486 108.00 | 449 889.00 | 620 965.00 | 1 486 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 622.00 | 199 622.00 | | 199 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 423.00 | 347 318.00 | 24 105.00 | 371 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 476.00 | 1 553 256.00 | 620 965.00 | 2 589 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |