| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 001.00 | | 1 118 001.00 | 1 118 001.00 |
AP Constructions | 412 961.00 | 112 952.00 | 300 009.00 | 412 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 162.00 | 177 891.00 | 140 271.00 | 318 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 952.00 | 224 844.00 | 305 108.00 | 529 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 297.00 | 515 803.00 | 1 887 494.00 | 2 403 297.00 |
BT Marchandises | 598 781.00 | | 598 781.00 | 598 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
BZ Autres créances | 282 977.00 | | 282 977.00 | 282 977.00 |
CF Disponibilités | 375 281.00 | | 375 281.00 | 375 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 703.00 | | 1 314 703.00 | 1 314 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 000.00 | 515 803.00 | 3 202 197.00 | 3 718 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 400.00 | | | 795 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 892.00 | | | -389 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 512 397.00 | | | 512 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 939.00 | | | 1 212 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 804.00 | | | 919 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 735.00 | | | 254 735.00 |
EA Autres dettes | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 801.00 | | | 2 689 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 197.00 | | | 3 202 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 364.00 | | | 1 806 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 871 588.00 | | 10 871 588.00 | 10 871 588.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 875.00 | | 1 089 875.00 | 1 089 875.00 |
FG Production vendue services | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 995 835.00 | | 11 995 835.00 | 11 995 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 015 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 982 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 935.00 | |
GE Autres charges | | | 7 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 033 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 057 615.00 | | | 12 057 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 057 026.00 | | | 12 057 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 131.00 | 140 935.00 | 1 263.00 | 376 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 015.00 | 140 935.00 | 1 263.00 | 376 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 804.00 | 919 804.00 | | 919 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 735.00 | 254 735.00 | | 254 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 891.00 | 200 891.00 | | 200 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 939.00 | 329 502.00 | 627 579.00 | 1 212 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 641.00 | 340 641.00 | | 340 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 746.00 | 340 641.00 | 24 105.00 | 364 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 801.00 | 1 806 364.00 | 627 579.00 | 2 689 801.00 |