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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 001.00 | | 1 118 001.00 | 1 118 001.00 |
AP Constructions | 414 670.00 | 184 729.00 | 229 941.00 | 414 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 015.00 | 230 898.00 | 100 117.00 | 331 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 019.00 | 335 318.00 | 186 702.00 | 522 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 927.00 | 751 061.00 | 1 658 866.00 | 2 409 927.00 |
BT Marchandises | 725 194.00 | | 725 194.00 | 725 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
BZ Autres créances | 280 968.00 | | 280 968.00 | 280 968.00 |
CF Disponibilités | 490 686.00 | | 490 686.00 | 490 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 278.00 | | 1 604 278.00 | 1 604 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 205.00 | 751 061.00 | 3 263 144.00 | 4 014 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 400.00 | | | 795 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 786.00 | | | -234 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 889.00 | | | 326 889.00 |
DL TOTAL (I) | 993 803.00 | | | 993 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 463.00 | | | 729 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 830.00 | | | 1 252 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 264.00 | | | 284 264.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 341.00 | | | 2 269 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 144.00 | | | 3 263 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 369.00 | | | 1 696 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 087 099.00 | | 13 087 099.00 | 13 087 099.00 |
FD Production vendue biens | 1 568 747.00 | | 1 568 747.00 | 1 568 747.00 |
FG Production vendue services | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 706 091.00 | | 14 706 091.00 | 14 706 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 741 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 326 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 596 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 181.00 | | | 197 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 181.00 | | | 197 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 314.00 | | | 194 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 938 853.00 | | | 14 938 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 611 965.00 | | | 14 611 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 889.00 | | | 326 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 485.00 | 126 576.00 | | 624 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 369.00 | 126 576.00 | | 624 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 830.00 | 1 252 830.00 | | 1 252 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 264.00 | 284 264.00 | | 284 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 463.00 | 156 491.00 | 572 972.00 | 729 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 398.00 | 388 398.00 | | 388 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 504.00 | 388 398.00 | 24 105.00 | 412 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 341.00 | 1 696 369.00 | 572 972.00 | 2 269 341.00 |