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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 827.00 | 74 584.00 | 136 242.00 | 210 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 676.00 | 75 554.00 | 737 122.00 | 812 676.00 |
BT Marchandises | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 984.00 | | 153 984.00 | 153 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 660.00 | 75 554.00 | 891 106.00 | 966 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
DL TOTAL (I) | 375 773.00 | | | 375 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 931.00 | | | 252 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 645.00 | | | 188 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 333.00 | | | 515 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 106.00 | | | 891 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 657.00 | | | 310 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 860.00 | | 4 536.00 | 810 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 812 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 211 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 980.00 | | 4 536.00 | 209 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 708.00 | 13 215.00 | 1 368.00 | 63 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 708.00 | 13 215.00 | 1 368.00 | 63 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 645.00 | 188 645.00 | | 188 645.00 |
UX Autres créances clients | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 932.00 | 48 255.00 | 174 480.00 | 252 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
VP Divers | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 333.00 | 310 656.00 | 174 480.00 | 515 333.00 |