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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 357.00 | 903.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 827.00 | 87 830.00 | 122 997.00 | 210 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 097.00 | 89 156.00 | 724 940.00 | 814 097.00 |
BT Marchandises | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 394.00 | | 155 394.00 | 155 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 491.00 | 89 156.00 | 880 334.00 | 969 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155 773.00 | 102 038.00 | | 155 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 677.00 | 53 735.00 | | 44 677.00 |
DL TOTAL (I) | 420 450.00 | 375 773.00 | | 420 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 756.00 | 252 932.00 | | 204 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 113.00 | 188 645.00 | | 186 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 181.00 | 51 953.00 | | 45 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 834.00 | 21 803.00 | | 23 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 884.00 | 515 334.00 | | 459 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 334.00 | 891 107.00 | | 880 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 329.00 | 515 334.00 | | 300 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 677.00 | | 1 420.00 | 812 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 1 260.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 797.00 | | | 211 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 160.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 554.00 | 13 602.00 | | 75 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 554.00 | 13 245.00 | | 75 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 676.00 | 45 122.00 | 159 555.00 | 204 676.00 |
VI Groupe et associés | 186 113.00 | 186 113.00 | | 186 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 884.00 | 300 329.00 | 159 555.00 | 459 884.00 |